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可轉債申購一覽表:晶瑞轉債370655今日申購

2019-08-29 10:02 東方財富網

  可轉債申購一覽表:今日8.29晶瑞轉債。

  債券代碼:123031

  申購代碼:370655

  申購名稱:晶瑞發債

  正股簡稱:晶瑞股份

  正股代碼:300655

  發行價格(元):100.00

  回售條款:

  (1)有條件回售條款本次發行的可轉債最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的70%時,可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因發生送股票股利、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。本次發行的可轉債最后兩個計息年度,可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不應再行使回售權,可轉債持有人不能多次行使部分回售權。

  (2)附加回售條款若本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化,且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉債。在上述情形下,可轉債持有人可以在回售申報期內進行回售,在回售申報期內不實施回售的,不應再行使附加回售權(當期應計利息的計算方式參見第15條贖回條款的相關內容)。

  贖回條款:

  (1)到期贖回條款在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內,公司將按債券面值的111%(含最后一期利息)的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。

  (2)有條件贖回條款轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債:①在本次發行的可轉債轉股期內,如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%(含130%);若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。②本次發行的可轉債未轉股余額不足人民幣3,000萬元時。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額;i:指可轉債當年票面利率;t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

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